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基金什么时候更新持仓 怎么算基金持仓成本价

作者:西决时间:2024-04-09来源: 探其财经

基金什么时候更新持仓?基金什么时候更新持仓的问题在很多投资者中间非常普遍,那么一般情况下基金什么时候会更新持仓?一起来了解一下。

基金什么时候更新持仓

1、若基金持仓是指基金所购买的有价证券的持仓,那么基金持仓是每季度更新一次的。根据有关规定,基金的持仓以及规模都是在每个季度的最后15天进行公布的。

2、若基金持仓是指投资者所持有的基金份额,那么这种持仓每天都会进行更新,因为每天基金的净值是不一的,但是投入基金的金额又是固定的,所以基金的持仓会随着基金净值的变动而变化。

基金持仓成本价怎么算

基金的持仓成本={(基金买入的净值*基金份额)-手续费}/基金份额。通常情况下,基金的持仓成本价格是无需投资者专门去计算的,因为基金操作系统会直接帮用户的持仓成本价算出来,并在投资者账户中显示。若是投资者发现基金的净值比成本价还高的话,那么此时投资者就赚取了一波盈利,净值低于持仓成本的话那意味着投资者是亏损的。

以上是基金什么时候更新持仓的相关内容,希望对大家有帮助。

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